キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 88,506 | 135,981 |
| 減価償却費 | 15,072 | 15,586 |
| のれん償却額 | 1,820 | 1,793 |
| 減損損失 | 266 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,588 | -4,742 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 25,922 | 15,462 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 963 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,156 | -624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 66 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 0 | |
| 資金運用収益 | -170,480 | -188,274 |
| 資金調達費用 | 46,049 | 80,750 |
| 有価証券関係損益（△） | -18,873 | -85,165 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,059 | -909 |
| 為替差損益（△は益） | -22,000 | -54,867 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,215 | -593 |
| 貸出金の純増（△）減 | 411,523 | -711,507 |
| 債券の純増減（△） | -144,472 | -223,440 |
| 借用金の純増減（△） | -90,855 | -489,124 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 313,357 | 267,101 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -191 | 38,999 |
| コールローン等の純増（△）減 | -21,000 | 196,000 |
| 資金運用による収入 | 169,746 | 184,735 |
| 資金調達による支出 | -47,207 | -73,687 |
| その他 | -59,862 | -63,481 |
| 小計 | 490,413 | -958,980 |
| 法人税等の支払額 | -42,058 | -43,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,354 | -1,002,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -799,793 | -749,243 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,449 | 216,486 |
| 有価証券の償還による収入 | 332,473 | 849,829 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,531 | -2,353 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,755 | 5,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,406 | -21,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,044 | 5,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,581 | -3,947 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,295 | 299,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 政府の出資による収入 | 80,000 | 50,000 |
| 国庫納付金の支払額 | － | -34,455 |
| 配当金の支払額 | -8,115 | -15,620 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,421 | 2,878 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -435 | -3,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,686 | -1,273 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,970 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 938 | 1,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,967 | -703,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145,247 | 1,442,360 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,299 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -408 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 545 | － |
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