有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73,802 | 88,506 |
減価償却費 | 14,862 | 15,072 |
のれん償却額 | 1,820 | 1,820 |
減損損失 | 324 | 266 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,908 | -2,588 |
貸倒引当金の増減(△) | 22,340 | 25,922 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -159 | 85 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -329 | -1,156 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 103 | 16 |
偶発損失引当金の増減(△) | - | 0 |
資金運用収益 | -159,422 | -170,480 |
資金調達費用 | 55,357 | 46,049 |
有価証券関係損益(△) | -23,214 | -18,873 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -792 | -1,059 |
為替差損益(△は益) | -13,426 | -22,000 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,029 | -2,215 |
貸出金の純増(△)減 | -2,341,056 | 411,523 |
債券の純増減(△) | 168,914 | -144,472 |
借用金の純増減(△) | 2,593,588 | -90,855 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 357,678 | 313,357 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 19,999 | -191 |
コールローン等の純増(△)減 | 36,000 | -21,000 |
資金運用による収入 | 156,479 | 169,746 |
資金調達による支出 | -59,010 | -47,207 |
その他 | -60,890 | -59,862 |
小計 | 848,844 | 490,413 |
法人税等の支払額 | -25,848 | -42,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,995 | 448,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -368,417 | -799,793 |
有価証券の売却による収入 | 56,527 | 28,449 |
有価証券の償還による収入 | 201,873 | 332,473 |
金銭の信託の増加による支出 | -944 | -2,531 |
金銭の信託の減少による収入 | 4,199 | 7,755 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,228 | -86,406 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,761 | 7,044 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,221 | -4,581 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,449 | -517,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
政府の出資による収入 | 220,000 | 80,000 |
配当金の支払額 | -9,948 | -8,115 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 34 | 2,421 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -435 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,340 | -2,686 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -111 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,745 | 70,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | 938 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 908,864 | 2,967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,141,734 | 2,145,247 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 545 |