日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,024 | 73,802 |
| 減価償却費 | 14,677 | 14,862 |
| のれん償却額 | 1,838 | 1,820 |
| 減損損失 | 165 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,541 | 6,908 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 191 | 22,340 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | -159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 974 | -329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 103 |
| 資金運用収益 | -169,456 | -159,422 |
| 資金調達費用 | 78,730 | 55,357 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,983 | -23,214 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,001 | -792 |
| 為替差損益（△は益） | 9,445 | -13,426 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,197 | -1,029 |
| 貸出金の純増（△）減 | 508,654 | -2,341,056 |
| 債券の純増減（△） | 124,119 | 168,914 |
| 借用金の純増減（△） | 83,088 | 2,593,588 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 275,763 | 357,678 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -3,000 | 19,999 |
| コールローン等の純増（△）減 | -460,000 | 36,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -93,761 | － |
| 資金運用による収入 | 173,450 | 156,479 |
| 資金調達による支出 | -83,035 | -59,010 |
| その他 | 135,395 | -60,890 |
| 小計 | 663,934 | 848,844 |
| 法人税等の支払額 | -30,320 | -25,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,613 | 822,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -846,286 | -368,417 |
| 有価証券の売却による収入 | 82,195 | 56,527 |
| 有価証券の償還による収入 | 319,425 | 201,873 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,255 | -944 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,023 | 4,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -18,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,452 | 4,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,157 | -3,221 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,510 | -123,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 130,000 | 220,000 |
| 配当金の支払額 | -21,030 | -9,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | 34 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,330 | -1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,400 | 208,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -651 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,851 | 908,864 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,869 | 2,141,734 |
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