日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,737 | 83,024 |
| 減価償却費 | 12,668 | 14,677 |
| のれん償却額 | 2,253 | 1,838 |
| 減損損失 | － | 165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,758 | -4,541 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,408 | 191 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 351 | 974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 122 |
| 資金運用収益 | -182,377 | -169,456 |
| 資金調達費用 | 89,504 | 78,730 |
| 有価証券関係損益（△） | -40,606 | -6,983 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -805 | -1,001 |
| 為替差損益（△は益） | -1,080 | 9,445 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,396 | -4,197 |
| 貸出金の純増（△）減 | -198,703 | 508,654 |
| 債券の純増減（△） | 103,885 | 124,119 |
| 借用金の純増減（△） | -556,389 | 83,088 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 260,130 | 275,763 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -24,206 | -3,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | 203,179 | -460,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | 93,761 | -93,761 |
| 資金運用による収入 | 180,167 | 173,450 |
| 資金調達による支出 | -91,044 | -83,035 |
| その他 | 18,532 | 135,395 |
| 小計 | -21,893 | 663,934 |
| 法人税等の支払額 | -36,784 | -30,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,677 | 633,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -488,408 | -846,286 |
| 有価証券の売却による収入 | 116,121 | 82,195 |
| 有価証券の償還による収入 | 324,288 | 319,425 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,090 | -4,255 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 814 | 5,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,739 | -3,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 42,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,122 | -3,157 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,758 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,284 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,289 | -408,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 129,000 | 130,000 |
| 配当金の支払額 | -22,121 | -21,030 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | 761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,322 | -5,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,562 | 104,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,209 | 328,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,817 | 1,232,869 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
