日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,642 | 113,820 |
| 減価償却費 | 15,592 | 14,134 |
| のれん償却額 | 1,712 | 1,712 |
| 減損損失 | 1,271 | 1,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,404 | -10,072 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 10,915 | 6,092 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 358 | 1,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,134 | -4,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | -811 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 148 | -148 |
| 資金運用収益 | -217,511 | -256,420 |
| 資金調達費用 | 120,970 | 140,257 |
| 有価証券関係損益（△） | -98,106 | -24,244 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,446 | -1,409 |
| 為替差損益（△は益） | -47,273 | -2,588 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,069 | -1,623 |
| 貸出金の純増（△）減 | 229,286 | 35,086 |
| 債券の純増減（△） | 46,257 | -64,359 |
| 借用金の純増減（△） | -262,026 | -101,870 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 242,487 | -53,568 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8 | -5,022 |
| コールローン等の純増（△）減 | 89,000 | -85,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | － | -136,902 |
| 資金運用による収入 | 215,484 | 256,093 |
| 資金調達による支出 | -117,710 | -136,202 |
| その他 | 171,070 | 59,385 |
| 小計 | 539,617 | -255,149 |
| 法人税等の支払額 | -14,385 | -52,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,231 | -307,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -529,644 | -962,825 |
| 有価証券の売却による収入 | 88,099 | 8,656 |
| 有価証券の償還による収入 | 256,213 | 601,510 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,160 | -8,689 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,467 | 4,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,258 | -2,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,964 | 13,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,468 | -2,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,786 | -348,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 90,000 | 95,000 |
| 国庫納付金の支払額 | -18,142 | -100,354 |
| 配当金の支払額 | -18,281 | -21,379 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 855 | 130 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -112 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,704 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,614 | -27,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,437 | -4,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,497 | -689,046 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,839,023 | 1,149,976 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -833 | － |
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