日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,820 | 207,818 |
| 減価償却費 | 14,134 | 13,326 |
| のれん償却額 | 1,712 | 1,712 |
| 減損損失 | 1,183 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,072 | -4,808 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 6,092 | -43,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,338 | 1,729 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,065 | -3,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -811 | -273 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -148 | 2,886 |
| 資金運用収益 | -256,420 | -308,507 |
| 資金調達費用 | 140,257 | 142,020 |
| 有価証券関係損益（△） | -24,244 | -73,139 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,409 | -1,931 |
| 為替差損益（△は益） | -2,588 | -55,828 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,623 | -5,356 |
| 貸出金の純増（△）減 | 35,086 | 127,364 |
| 債券の純増減（△） | -64,359 | -83,446 |
| 借用金の純増減（△） | -101,870 | -364,372 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -53,568 | 27,146 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -5,022 | -3,100 |
| コールローン等の純増（△）減 | -85,000 | 145,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -136,902 | 108,936 |
| 資金運用による収入 | 256,093 | 307,125 |
| 資金調達による支出 | -136,202 | -134,247 |
| その他 | 59,385 | 120,950 |
| 小計 | -255,149 | 124,160 |
| 法人税等の支払額 | -52,623 | -51,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,773 | 72,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -962,825 | -698,388 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,656 | 90,963 |
| 有価証券の償還による収入 | 601,510 | 743,806 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,689 | -1,138 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,762 | 3,792 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,999 | -2,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,298 | 14,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,613 | -2,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,899 | 147,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 95,000 | 70,000 |
| 国庫納付金の支払額 | -100,354 | -13,761 |
| 配当金の支払額 | -21,379 | -16,143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 130 | 248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -952 | -2,443 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,556 | 33,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,817 | -701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689,046 | 253,627 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,149,976 | 1,403,604 |
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