キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 102,776 | 76,346 |
| 減価償却費 | 7,294 | 7,702 |
| のれん償却額 | 910 | 910 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,138 | -2,701 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -22,081 | 4,311 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,100 | -2,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -143 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | － | |
| 資金運用収益 | -94,020 | -97,196 |
| 資金調達費用 | 23,949 | 32,240 |
| 有価証券関係損益（△） | -32,441 | -32,723 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -234 | -271 |
| 為替差損益（△は益） | -3,123 | -53,488 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | 419,142 | -179,660 |
| 債券の純増減（△） | -149,601 | -27,985 |
| 借用金の純増減（△） | -178,004 | -317,606 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 157,910 | 280,712 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -246 | 38,999 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,000 | 76,000 |
| 資金運用による収入 | 91,993 | 93,622 |
| 資金調達による支出 | -23,607 | -27,074 |
| その他 | 6,929 | -40,140 |
| 小計 | 310,623 | -170,155 |
| 法人税等の支払額 | -22,655 | -19,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,967 | -190,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -280,517 | -495,734 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,891 | 128,728 |
| 有価証券の償還による収入 | 173,197 | 381,926 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,383 | -708 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,752 | 3,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,955 | -12,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -1,834 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,165 | 3,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 国庫納付金の支払額 | － | -34,455 |
| 配当金の支払額 | -8,115 | -15,620 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 477 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -3,343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,250 | -764 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,989 | -54,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,465 | 5,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,278 | -235,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,145,247 | 1,909,788 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 545 | － |
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