日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,346 | 111,842 |
| 減価償却費 | 7,702 | 7,913 |
| のれん償却額 | 910 | 856 |
| 減損損失 | － | 403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,701 | -4,838 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,311 | 3,905 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,097 | -2,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -143 | -340 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 4 | |
| 資金運用収益 | -97,196 | -106,890 |
| 資金調達費用 | 32,240 | 56,870 |
| 有価証券関係損益（△） | -32,723 | -85,157 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -271 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -53,488 | -37,299 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | -1,689 |
| 貸出金の純増（△）減 | -179,660 | 170,827 |
| 債券の純増減（△） | -27,985 | 48,293 |
| 借用金の純増減（△） | -317,606 | -254,812 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 280,712 | 209,862 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 38,999 | |
| コールローン等の純増（△）減 | 76,000 | 209,000 |
| 資金運用による収入 | 93,622 | 102,706 |
| 資金調達による支出 | -27,074 | -53,851 |
| その他 | -40,140 | 87,769 |
| 小計 | -170,155 | 463,333 |
| 法人税等の支払額 | -19,930 | -2,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,085 | 460,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -495,734 | -283,456 |
| 有価証券の売却による収入 | 128,728 | 80,064 |
| 有価証券の償還による収入 | 381,926 | 144,908 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -708 | -3,515 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,532 | 436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,829 | -5,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 10,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,275 | -57,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | － | 40,000 |
| 国庫納付金の支払額 | -34,455 | -18,142 |
| 配当金の支払額 | -15,620 | -18,281 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 680 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,343 | -112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -764 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,183 | 1,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,535 | 2,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,458 | 406,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,909,788 | 1,848,227 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
