日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,842 | 71,716 |
| 減価償却費 | 7,913 | 7,053 |
| のれん償却額 | 856 | 856 |
| 減損損失 | 403 | 1,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,838 | -4,191 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,905 | -3,958 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,104 | -2,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -340 | -515 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 4 | -96 |
| 資金運用収益 | -106,890 | -134,324 |
| 資金調達費用 | 56,870 | 74,051 |
| 有価証券関係損益（△） | -85,157 | -19,390 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -8 | -97 |
| 為替差損益（△は益） | -37,299 | 18,361 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,689 | -66 |
| 貸出金の純増（△）減 | 170,827 | 254,326 |
| 債券の純増減（△） | 48,293 | -116,774 |
| 借用金の純増減（△） | -254,812 | -265,509 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 209,862 | 246,241 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,800 | |
| コールローン等の純増（△）減 | 209,000 | -250,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | － | -235,980 |
| 資金運用による収入 | 102,706 | 131,380 |
| 資金調達による支出 | -53,851 | -65,019 |
| その他 | 87,769 | 16,987 |
| 小計 | 463,333 | -276,945 |
| 法人税等の支払額 | -2,739 | -30,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,594 | -307,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -283,456 | -548,183 |
| 有価証券の売却による収入 | 80,064 | 1,190 |
| 有価証券の償還による収入 | 144,908 | 288,243 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,515 | -2,240 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 436 | 1,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,530 | -1,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,462 | 1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,818 | -260,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 40,000 | 85,000 |
| 国庫納付金の支払額 | -18,142 | -100,354 |
| 配当金の支払額 | -18,281 | -21,379 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 680 | 86 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -112 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,247 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | -37,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,028 | -2,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,701 | -607,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848,227 | 1,231,912 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -833 | － |
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