日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,716 | 134,230 |
| 減価償却費 | 7,053 | 6,715 |
| のれん償却額 | 856 | 856 |
| 減損損失 | 1,076 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,191 | -2,648 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,958 | -34,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 841 | 595 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,116 | -2,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -515 | -234 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -96 | － |
| 資金運用収益 | -134,324 | -158,755 |
| 資金調達費用 | 74,051 | 69,987 |
| 有価証券関係損益（△） | -19,390 | -59,366 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -97 | -47 |
| 為替差損益（△は益） | 18,361 | -10,609 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -66 | -5,149 |
| 貸出金の純増（△）減 | 254,326 | 212,802 |
| 債券の純増減（△） | -116,774 | -128,307 |
| 借用金の純増減（△） | -265,509 | -333,636 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 246,241 | 140,061 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,800 | -3,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | -250,000 | -280,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -235,980 | 86,956 |
| 資金運用による収入 | 131,380 | 156,559 |
| 資金調達による支出 | -65,019 | -65,458 |
| その他 | 16,987 | 58,511 |
| 小計 | -276,945 | -216,639 |
| 法人税等の支払額 | -30,151 | -31,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,096 | -248,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -548,183 | -325,809 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,190 | 21,530 |
| 有価証券の償還による収入 | 288,243 | 491,235 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,240 | -825 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,295 | 139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,388 | -1,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,309 | 13,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,688 | 196,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 85,000 | 70,000 |
| 国庫納付金の支払額 | -100,354 | -13,761 |
| 配当金の支払額 | -21,379 | -16,143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 86 | 183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -533 | -544 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,180 | 35,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,145 | 206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,110 | -15,400 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,231,912 | 1,134,576 |
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