キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,040 | 102,776 |
| 減価償却費 | 7,321 | 7,294 |
| のれん償却額 | 910 | 910 |
| 減損損失 | 87 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,714 | 1,138 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 18,742 | -22,081 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -399 | -2,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | -64 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 132 | － |
| 資金運用収益 | -78,441 | -94,020 |
| 資金調達費用 | 29,705 | 23,949 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,450 | -32,441 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -304 | -234 |
| 為替差損益（△は益） | -1,273 | -3,123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 39 | -12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,960,912 | 419,142 |
| 債券の純増減（△） | 151,309 | -149,601 |
| 借用金の純増減（△） | 1,788,968 | -178,004 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 134,849 | 157,910 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 19,999 | -246 |
| コールローン等の純増（△）減 | 135,000 | 4,000 |
| 資金運用による収入 | 74,435 | 91,993 |
| 資金調達による支出 | -30,406 | -23,607 |
| その他 | -23,692 | 6,929 |
| 小計 | 283,025 | 310,623 |
| 法人税等の支払額 | -11,162 | -22,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,863 | 287,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -205,172 | -280,517 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,030 | 8,891 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,052 | 173,197 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -416 | -1,383 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,761 | 1,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,583 | -18,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -2,512 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,562 | -119,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 政府の出資による収入 | 100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,948 | -8,115 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -402 | -2,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,649 | -9,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | 2,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,780 | 161,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,141,734 | 2,303,557 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 545 |
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