日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月23日 10:33
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,825 | 24,040 |
| 減価償却費 | 7,238 | 7,321 |
| 減損損失 | － | 87 |
| のれん償却額 | 928 | 910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,430 | 4,714 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 471 | 18,742 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -388 | -399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -309 | -246 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | － | 132 |
| 資金運用収益 | -87,676 | -78,441 |
| 資金調達費用 | 40,783 | 29,705 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,078 | -11,450 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -331 | -304 |
| 為替差損益（△は益） | 10,115 | -1,273 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,200 | 39 |
| 貸出金の純増（△）減 | 565,197 | -1,960,912 |
| 債券の純増減（△） | 106,533 | 151,309 |
| 借用金の純増減（△） | -342,987 | 1,788,968 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 111,462 | 134,849 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -1,000 | 19,999 |
| コールローン等の純増（△）減 | -85,000 | 135,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | -93,761 | － |
| 資金運用による収入 | 88,616 | 74,435 |
| 資金調達による支出 | -41,974 | -30,406 |
| その他 | 48,760 | -23,692 |
| 小計 | 358,806 | 283,025 |
| 法人税等の支払額 | -12,589 | -11,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,216 | 271,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -562,151 | -205,172 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,766 | 42,030 |
| 有価証券の償還による収入 | 218,399 | 99,052 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -525 | -416 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 878 | 3,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,106 | -5,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,452 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -1,267 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,054 | -67,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | － | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -21,030 | -9,948 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 651 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,967 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,346 | 89,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -814 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,001 | 293,780 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,869 | 1,526,649 |
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