日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 10:57
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,144 | 44,825 |
| 減価償却費 | 5,110 | 7,238 |
| のれん償却額 | 873 | 928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,266 | -5,430 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -14,133 | 471 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -138 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -442 | -388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | -309 |
| 資金運用収益 | -91,847 | -87,676 |
| 資金調達費用 | 45,037 | 40,783 |
| 有価証券関係損益（△） | -28,790 | -3,078 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -365 | -331 |
| 為替差損益（△は益） | -9,042 | 10,115 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 95 | -4,200 |
| 貸出金の純増（△）減 | 157,104 | 565,197 |
| 債券の純増減（△） | 163,342 | 106,533 |
| 借用金の純増減（△） | -272,689 | -342,987 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 120,625 | 111,462 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -19,200 | -1,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | 193,179 | -85,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | -93,761 |
| 資金運用による収入 | 86,157 | 88,616 |
| 資金調達による支出 | -44,234 | -41,974 |
| その他 | 14,276 | 48,760 |
| 小計 | 377,432 | 358,806 |
| 法人税等の支払額 | -19,159 | -12,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,273 | 346,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -235,546 | -562,151 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,050 | 25,766 |
| 有価証券の償還による収入 | 187,329 | 218,399 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -7,298 | -525 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 437 | 878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,082 | -3,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 42,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -1,768 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,758 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,951 | -280,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -22,121 | -21,030 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,405 | -4,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,527 | -25,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 903 | -814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,697 | 40,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 903,817 | 944,019 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 200 |
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