日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,755 | 81,144 |
| 減価償却費 | 4,831 | 5,110 |
| 減損損失 | 5 | － |
| のれん償却額 | 801 | 873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,343 | -8,266 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -14,658 | -14,133 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | 96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -470 | -442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | -451 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 資金運用収益 | -96,533 | -91,847 |
| 資金調達費用 | 45,553 | 45,037 |
| 有価証券関係損益（△） | -23,737 | -28,790 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -271 | -365 |
| 為替差損益（△は益） | -7,539 | -9,042 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 95 |
| 貸出金の純増（△）減 | 321,905 | 157,104 |
| 債券の純増減（△） | 131,626 | 163,342 |
| 借用金の純増減（△） | -116,953 | -272,689 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 75,092 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 87,370 | 120,625 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -28,700 | -19,200 |
| コールローン等の純増（△）減 | -30,000 | 193,179 |
| コールマネー等の純増減（△） | 30,000 | － |
| 売現先勘定の純増減（△） | 6,242 | － |
| 資金運用による収入 | 89,806 | 86,157 |
| 資金調達による支出 | -44,603 | -44,234 |
| その他 | 20,534 | 14,276 |
| 小計 | 524,274 | 377,432 |
| 法人税等の支払額 | -4,370 | -19,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,904 | 358,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -169,090 | -235,546 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,390 | 37,050 |
| 有価証券の償還による収入 | 139,547 | 187,329 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -55 | -7,298 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,085 | 437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,128 | -3,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,791 | -1,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,758 |
| 事業譲受による支出 | -39,346 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,378 | -91,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -19,721 | -22,121 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -853 | -2,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,566 | -24,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324 | 903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,283 | 242,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,027 | 1,237,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
