日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,287 | 77,755 |
| 減価償却費 | 2,696 | 4,831 |
| 減損損失 | 11 | 5 |
| のれん償却額 | 53 | 801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,747 | -3,343 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,984 | -14,658 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -473 | -470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300 | -185 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -40 |
| 資金運用収益 | -98,690 | -96,533 |
| 資金調達費用 | 50,656 | 45,553 |
| 有価証券関係損益（△） | -34,480 | -23,737 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -170 | -271 |
| 為替差損益（△は益） | 25,565 | -7,539 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 10 |
| 貸出金の純増（△）減 | 383,324 | 321,905 |
| 債券の純増減（△） | 68,567 | 131,626 |
| 借用金の純増減（△） | -497,612 | -116,953 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 111,105 | 75,092 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 114,077 | 87,370 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -10,700 | -28,700 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -30,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 60,000 | 30,000 |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 6,242 |
| 資金運用による収入 | 96,887 | 89,806 |
| 資金調達による支出 | -49,384 | -44,603 |
| その他 | -59,500 | 20,534 |
| 小計 | 231,991 | 524,274 |
| 法人税等の支払額 | -27,245 | -4,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,746 | 519,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -162,200 | -169,090 |
| 有価証券の売却による収入 | 106,187 | 26,390 |
| 有価証券の償還による収入 | 129,131 | 139,547 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -55 | -55 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,321 | 5,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -29,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,485 | -3,791 |
| 子会社の合併による支出 | -21,062 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -39,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,164 | -70,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 11,200 | － |
| 配当金の支払額 | -29,277 | -19,721 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,027 | 8 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131 | -853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,181 | -20,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -706 | 324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,023 | 429,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 667,055 | 1,419,008 |
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