日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,888 | 86,287 |
| 減価償却費 | 2,476 | 2,696 |
| 減損損失 | 251 | 11 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,616 | -2,747 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -16,002 | -12,984 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -435 | -473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -300 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 資金運用収益 | -108,153 | -98,690 |
| 資金調達費用 | 54,478 | 50,656 |
| 有価証券関係損益（△） | -60,860 | -34,480 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -207 | -170 |
| 為替差損益（△は益） | -1,412 | 25,565 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 8 |
| 貸出金の純増（△）減 | 240,586 | 383,324 |
| 債券の純増減（△） | -36,039 | 68,567 |
| 借用金の純増減（△） | -373,911 | -497,612 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 213,980 | 111,105 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 2,504 | 114,077 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 12,900 | -10,700 |
| コールローン等の純増（△）減 | 130,000 | － |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 5,299 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 60,000 |
| 資金運用による収入 | 107,414 | 96,887 |
| 資金調達による支出 | -54,426 | -49,384 |
| その他 | -18,844 | -59,500 |
| 小計 | 209,821 | 231,991 |
| 法人税等の支払額 | -38,353 | -27,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,468 | 204,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -207,487 | -162,200 |
| 有価証券の売却による収入 | 135,568 | 106,187 |
| 有価証券の償還による収入 | 104,234 | 129,131 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -73,055 | -55 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 23,784 | 8,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,098 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 664 | 443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -2,485 |
| 子会社の合併による支出 | － | -21,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,977 | 57,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | － | 11,200 |
| 配当金の支払額 | -22,514 | -29,277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,519 | -17,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,702 | 244,023 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -509 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,465 | 667,055 |
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