日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 15:15
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,725 | 112,888 |
| 減価償却費 | 2,382 | 2,476 |
| 減損損失 | 119 | 251 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,308 | -2,616 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -24,903 | -16,002 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -177 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,886 | -435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -677 | -201 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 資金運用収益 | -121,740 | -108,153 |
| 資金調達費用 | 60,709 | 54,478 |
| 有価証券関係損益（△） | -20,648 | -60,860 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -30 | -207 |
| 為替差損益（△は益） | -17,514 | -1,412 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 24 |
| 貸出金の純増（△）減 | 510,477 | 240,586 |
| 債券の純増減（△） | -7,485 | -36,039 |
| 借用金の純増減（△） | -316,540 | -373,911 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 13,886 | 213,980 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 83,091 | 2,504 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -12,801 | 12,900 |
| コールローン等の純増（△）減 | -138,000 | 130,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | -74,962 | 5,299 |
| 資金運用による収入 | 125,117 | 107,414 |
| 資金調達による支出 | -60,150 | -54,426 |
| その他 | 24,040 | -18,844 |
| 小計 | 109,744 | 209,821 |
| 法人税等の支払額 | -12,096 | -38,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,647 | 171,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -572,550 | -207,487 |
| 有価証券の売却による収入 | 29,328 | 135,568 |
| 有価証券の償還による収入 | 492,941 | 104,234 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -73,055 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 68,506 | 23,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,188 | -8,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,521 | -25,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -30,804 | -22,514 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 754 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,601 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,651 | -22,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,606 | 122,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,411 | 361,465 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -509 |
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