日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月22日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第7期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,420 | 88,725 |
| 減価償却費 | 2,856 | 2,382 |
| 減損損失 | 2 | 119 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,360 | -1,308 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -22,879 | -24,903 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,986 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -677 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | -3 |
| 資金運用収益 | -129,827 | -121,740 |
| 資金調達費用 | 67,819 | 60,709 |
| 有価証券関係損益（△） | -23,574 | -20,648 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -691 | -30 |
| 為替差損益（△は益） | -9,853 | -17,514 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | 236,182 | 510,477 |
| 債券の純増減（△） | -70,889 | -7,485 |
| 借用金の純増減（△） | -280,033 | -316,540 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 775 | 13,886 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 194,333 | 83,091 |
| 預け金の純増（△）減 | -4,817 | -12,801 |
| コールローン等の純増（△）減 | 33,000 | -138,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 117,983 | -74,962 |
| 資金運用による収入 | 134,099 | 125,117 |
| 資金調達による支出 | -66,962 | -60,150 |
| その他 | 21,028 | 24,040 |
| 小計 | 283,624 | 109,744 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,674 | -12,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,950 | 97,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -729,577 | -572,550 |
| 有価証券の売却による収入 | 179,360 | 29,328 |
| 有価証券の償還による収入 | 364,010 | 492,941 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -140 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | 35,277 | 68,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -10,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 203 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,535 | 7,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,254 | -30,804 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -866 | -2,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,121 | -32,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,648 | 72,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,666 | 292,411 |
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