日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,981 | 150,642 |
| 減価償却費 | 15,586 | 15,592 |
| のれん償却額 | 1,793 | 1,712 |
| 減損損失 | － | 1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,742 | -5,404 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 15,462 | 10,915 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 963 | 358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -624 | -2,134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 127 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 148 | |
| 資金運用収益 | -188,274 | -217,511 |
| 資金調達費用 | 80,750 | 120,970 |
| 有価証券関係損益（△） | -85,165 | -98,106 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -909 | -1,446 |
| 為替差損益（△は益） | -54,867 | -47,273 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -593 | -4,069 |
| 貸出金の純増（△）減 | -711,507 | 229,286 |
| 債券の純増減（△） | -223,440 | 46,257 |
| 借用金の純増減（△） | -489,124 | -262,026 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 267,101 | 242,487 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 38,999 | 8 |
| コールローン等の純増（△）減 | 196,000 | 89,000 |
| 資金運用による収入 | 184,735 | 215,484 |
| 資金調達による支出 | -73,687 | -117,710 |
| その他 | -63,481 | 171,070 |
| 小計 | -958,980 | 539,617 |
| 法人税等の支払額 | -43,236 | -14,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,217 | 525,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -749,243 | -529,644 |
| 有価証券の売却による収入 | 216,486 | 88,099 |
| 有価証券の償還による収入 | 849,829 | 256,213 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,353 | -4,160 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,165 | 2,467 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,848 | -8,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,075 | 15,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -2,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 299,164 | -181,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 政府の出資による収入 | 50,000 | 90,000 |
| 国庫納付金の支払額 | -34,455 | -18,142 |
| 配当金の支払額 | -15,620 | -18,281 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,878 | 855 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,343 | -112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,273 | -2,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | 51,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,088 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -703,778 | 397,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,442,360 | 1,839,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,299 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -408 | -833 |
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