有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 122,437 | 129,425 |
減価償却費 | 6,761 | 10,023 |
のれん償却額 | 442 | 1,666 |
負ののれん発生益 | -9 | - |
減損損失 | 11 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,061 | -4,193 |
持分変動損益(△は益) | - | -729 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,315 | -11,468 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -179 | -238 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 312 | -146 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 468 | -600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | 84 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 24 | -40 |
資金運用収益 | -190,060 | -185,653 |
資金調達費用 | 98,073 | 90,248 |
有価証券関係損益(△) | -42,447 | -39,305 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -385 | -722 |
為替差損益(△は益) | 10,569 | 1,244 |
固定資産処分損益(△は益) | 91 | -1,570 |
貸出金の純増(△)減 | -86,852 | 314,290 |
債券の純増減(△) | -205,156 | 69,936 |
借用金の純増減(△) | 570,274 | 101,803 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 189,103 | 151,191 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -16,100 | 15,500 |
コールローン等の純増(△)減 | - | -463,179 |
コールマネー等の純増減(△) | 13,000 | -13,000 |
売現先勘定の純増減(△) | 55,142 | -55,142 |
資金運用による収入 | 196,692 | 180,705 |
資金調達による支出 | -98,528 | -91,092 |
その他 | -57,596 | -66,531 |
小計 | 556,662 | 132,536 |
法人税等の支払額 | -53,338 | -21,696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,323 | 110,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -323,917 | -338,751 |
有価証券の売却による収入 | 121,329 | 49,427 |
有価証券の償還による収入 | 271,044 | 220,110 |
金銭の信託の増加による支出 | -6,210 | -3,401 |
金銭の信託の減少による収入 | 8,560 | 8,651 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,781 | -45,445 |
有形固定資産の売却等による収入 | 14,614 | 20,402 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,011 | -5,920 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
子会社の合併による支出 | -21,253 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | - |
事業譲受による支出 | - | -39,346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,416 | -134,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
政府の出資による収入 | 50,000 | 50,000 |
配当金の支払額 | -29,277 | -19,721 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 6,810 | 15 |
非支配株主への配当金の支払額 | -416 | -1,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,116 | 29,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | -505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566,691 | 5,302 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,724 | 995,027 |