有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:14
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- 有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 186,733 | 122,437 |
減価償却費 | 5,245 | 6,761 |
のれん償却額 | 107 | 442 |
負ののれん発生益 | -4,000 | -9 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 2,047 | - |
減損損失 | 347 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,140 | -4,061 |
貸倒引当金の増減(△) | -23,188 | -5,315 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 69 | -179 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | 312 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 50 | 468 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | -50 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | 24 |
資金運用収益 | -215,315 | -190,060 |
資金調達費用 | 106,932 | 98,073 |
有価証券関係損益(△) | -72,107 | -42,447 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -251 | -385 |
為替差損益(△は益) | 41,524 | 10,569 |
固定資産処分損益(△は益) | 28 | 91 |
貸出金の純増(△)減 | 308,775 | -86,852 |
債券の純増減(△) | 1,664 | -205,156 |
借用金の純増減(△) | -718,579 | 570,274 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | 40,100 | -16,100 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 156,686 | 189,103 |
コールローン等の純増(△)減 | 335,000 | - |
売現先勘定の純増減(△) | - | 55,142 |
買現先勘定の純増(△)減 | 5,299 | - |
コールマネー等の純増減(△) | - | 13,000 |
資金運用による収入 | 233,286 | 196,692 |
資金調達による支出 | -108,335 | -98,528 |
その他 | -73,119 | -57,596 |
小計 | 202,978 | 556,662 |
法人税等の支払額 | -63,023 | -53,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,954 | 503,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -458,912 | -323,917 |
有価証券の売却による収入 | 183,113 | 121,329 |
有価証券の償還による収入 | 328,233 | 271,044 |
金銭の信託の増加による支出 | -85,110 | -6,210 |
金銭の信託の減少による収入 | 123,065 | 8,560 |
有形固定資産の取得による支出 | -87,124 | -22,781 |
有形固定資産の売却等による収入 | 945 | 14,614 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,805 | -5,011 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
子会社の合併による支出 | - | -21,253 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,660 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,065 | 36,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
政府の出資による収入 | 65,000 | 50,000 |
配当金の支払額 | -22,514 | -29,277 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 296 | 6,810 |
非支配株主への配当金の支払額 | -216 | -416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,565 | 27,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | -164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 184,269 | 566,691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,032 | 989,724 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -509 | - |