日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 186,733 | 122,437 |
| 減価償却費 | 5,245 | 6,761 |
| のれん償却額 | 107 | 442 |
| 負ののれん発生益 | -4,000 | -9 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,047 | － |
| 減損損失 | 347 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,140 | -4,061 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -23,188 | -5,315 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50 | 468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -50 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 24 |
| 資金運用収益 | -215,315 | -190,060 |
| 資金調達費用 | 106,932 | 98,073 |
| 有価証券関係損益（△） | -72,107 | -42,447 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -251 | -385 |
| 為替差損益（△は益） | 41,524 | 10,569 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 28 | 91 |
| 貸出金の純増（△）減 | 308,775 | -86,852 |
| 債券の純増減（△） | 1,664 | -205,156 |
| 借用金の純増減（△） | -718,579 | 570,274 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 40,100 | -16,100 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 156,686 | 189,103 |
| コールローン等の純増（△）減 | 335,000 | － |
| 売現先勘定の純増減（△） | － | 55,142 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 5,299 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 13,000 |
| 資金運用による収入 | 233,286 | 196,692 |
| 資金調達による支出 | -108,335 | -98,528 |
| その他 | -73,119 | -57,596 |
| 小計 | 202,978 | 556,662 |
| 法人税等の支払額 | -63,023 | -53,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,954 | 503,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -458,912 | -323,917 |
| 有価証券の売却による収入 | 183,113 | 121,329 |
| 有価証券の償還による収入 | 328,233 | 271,044 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -85,110 | -6,210 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 123,065 | 8,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,124 | -22,781 |
| 有形固定資産の売却等による収入 | 945 | 14,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,805 | -5,011 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 子会社の合併による支出 | － | -21,253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,660 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,065 | 36,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 政府の出資による収入 | 65,000 | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -22,514 | -29,277 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 296 | 6,810 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -216 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,565 | 27,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | -164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,269 | 566,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,032 | 989,724 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -509 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
