有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 153,662 | 186,733 |
減価償却費 | 5,012 | 5,245 |
のれん償却額 | 111 | 107 |
負ののれん発生益 | -223 | -4,000 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 2,047 |
減損損失 | 120 | 347 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,299 | -6,140 |
貸倒引当金の増減(△) | -28,279 | -23,188 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 65 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 74 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,808 | 50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -426 | 37 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 3 |
資金運用収益 | -235,689 | -215,315 |
資金調達費用 | 117,849 | 106,932 |
有価証券関係損益(△) | -37,324 | -72,107 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -36 | -251 |
為替差損益(△は益) | -21,006 | 41,524 |
固定資産処分損益(△は益) | -519 | 28 |
貸出金の純増(△)減 | 577,066 | 308,775 |
債券の純増減(△) | 134,532 | 1,664 |
借用金の純増減(△) | -584,383 | -718,579 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 197,355 | 156,686 |
預け金の純増(△)減 | -38,120 | 40,100 |
コールローン等の純増(△)減 | -248,000 | 335,000 |
買現先勘定の純増(△)減 | -5,299 | 5,299 |
資金運用による収入 | 247,410 | 233,286 |
資金調達による支出 | -118,959 | -108,335 |
その他 | 35,399 | -73,119 |
小計 | 145,191 | 202,978 |
法人税等の支払額 | -23,112 | -63,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,078 | 139,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -755,432 | -458,912 |
有価証券の売却による収入 | 64,716 | 183,113 |
有価証券の償還による収入 | 575,039 | 328,233 |
金銭の信託の増加による支出 | -1 | -85,110 |
金銭の信託の減少による収入 | 79,580 | 123,065 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,682 | -87,124 |
有形固定資産の売却等による収入 | 1,793 | 945 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -3,805 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | 1,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,676 | 2,065 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
政府の出資による収入 | - | 65,000 |
配当金の支払額 | -30,804 | -22,514 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,034 | 296 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,632 | -216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,402 | 42,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 467 | -316 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,466 | 184,269 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -509 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,272 | 423,032 |