日本政策投資銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,014 | 153,662 |
| 減価償却費 | 5,707 | 5,012 |
| のれん償却額 | 107 | 111 |
| 負ののれん発生益 | -559 | -223 |
| 減損損失 | 103 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,252 | -2,299 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -34,419 | -28,279 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -42 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,313 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,267 | -426 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | 5 |
| 資金運用収益 | -255,329 | -235,689 |
| 資金調達費用 | 132,167 | 117,849 |
| 有価証券関係損益（△） | -33,626 | -37,324 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | -5,396 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | -18,385 | -21,006 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 219 | -519 |
| 貸出金の純増（△）減 | 79,814 | 577,066 |
| 債券の純増減（△） | 32,396 | 134,532 |
| 借用金の純増減（△） | -265,823 | -584,383 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -43,997 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 280,490 | 197,355 |
| 預け金の純増（△）減 | -9,717 | -38,120 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,000 | -248,000 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 165,975 | -5,299 |
| 資金運用による収入 | 264,234 | 247,410 |
| 資金調達による支出 | -133,370 | -118,959 |
| その他 | 68,208 | 35,399 |
| 小計 | 386,449 | 145,191 |
| 法人税等の支払額 | -41,463 | -23,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,986 | 122,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,317,120 | -755,432 |
| 有価証券の売却による収入 | 196,229 | 64,716 |
| 有価証券の償還による収入 | 860,725 | 575,039 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -140 | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 42,498 | 79,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -33,682 |
| 有形固定資産の売却等による収入 | 5,443 | 1,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -1,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 203 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,004 | -69,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,254 | -30,804 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 33 | 1,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,118 | -3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,339 | -33,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 687 | 467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,330 | 19,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,805 | 239,272 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 457 | － |
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