有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 83,024 | 73,802 |
減価償却費 | 14,677 | 14,862 |
のれん償却額 | 1,838 | 1,820 |
減損損失 | 165 | 324 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,541 | 6,908 |
貸倒引当金の増減(△) | 191 | 22,340 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -9 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 279 | -159 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 974 | -329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122 | 103 |
資金運用収益 | -169,456 | -159,422 |
資金調達費用 | 78,730 | 55,357 |
有価証券関係損益(△) | -6,983 | -23,214 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -1,001 | -792 |
為替差損益(△は益) | 9,445 | -13,426 |
固定資産処分損益(△は益) | -4,197 | -1,029 |
貸出金の純増(△)減 | 508,654 | -2,341,056 |
債券の純増減(△) | 124,119 | 168,914 |
借用金の純増減(△) | 83,088 | 2,593,588 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 275,763 | 357,678 |
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減 | -3,000 | 19,999 |
コールローン等の純増(△)減 | -460,000 | 36,000 |
売現先勘定の純増減(△) | -93,761 | - |
資金運用による収入 | 173,450 | 156,479 |
資金調達による支出 | -83,035 | -59,010 |
その他 | 135,395 | -60,890 |
小計 | 663,934 | 848,844 |
法人税等の支払額 | -30,320 | -25,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,613 | 822,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -846,286 | -368,417 |
有価証券の売却による収入 | 82,195 | 56,527 |
有価証券の償還による収入 | 319,425 | 201,873 |
金銭の信託の増加による支出 | -4,255 | -944 |
金銭の信託の減少による収入 | 5,023 | 4,199 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -18,228 |
有形固定資産の売却による収入 | 42,452 | 4,761 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,157 | -3,221 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,510 | -123,449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
政府の出資による収入 | 130,000 | 220,000 |
配当金の支払額 | -21,030 | -9,948 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | 34 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,330 | -1,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,400 | 208,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -651 | 572 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 328,851 | 908,864 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 200 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,869 | 2,141,734 |