営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

億円(同比529億円増加)となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは借用金が減少となったものの、普通
社債の発行による社債の増加等により3,449億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価

2014/09/08 9:20

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3 連結キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは借用金が減少となったものの、普通社債の発行による社債の増加等により3,449億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得増加等により2,140億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により363億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末残高に比べて957億円増加し、2,198億円となりました。

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,763	3,449
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,563	△2,140

4 連結自己資本比率(国際統一基準)

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