営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1,495百万円増加し、3,215百万円となりました。当事業年度のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動の結果から得られた資金は1,428百万円(前年同期比434.1%増)となりました。これは主に前渡金が増加(327百万円)したものの、税引前当期純利益を計上(1,477百万円)や売上債権の減少(741百万円)によるものです。

2014/06/25 15:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度より1,160百万円多い1,428百万円の資金を得ました。これは主に前渡金が増加したものの、税引前当期純利益を計上したことや売上債権が減少したこによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/25 15:40