キャッシュ・フローの状況
2015年11月12日 15:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7462万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6518万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2834万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 115 | 467 | -2,332 | 583 | -338 | 2,161 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 295 | -481 | 434 | -186 | -481 | 2,387 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 989 | 266 | -821 | 1,255 | -52 | 2,816 | 通期 | 1,369 | 262 | -823 | 1,631 | -56 | 3,196 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 1,306 | -2,727 | -198 | -1,421 | -20 | 1,562 | 3Q | 1,335 | -2,743 | -198 | -1,407 | -29 | 1,572 | 通期 | 1,819 | -2,757 | -200 | -938 | -33 | 2,041 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 348 | -43 | -296 | 306 | -43 | 2,040 | 通期 | 815 | -747 | -299 | 68 | -47 | 1,810 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 417 | -53 | -296 | 364 | -47 | 1,859 | 通期 | 267 | -198 | -240 | 70 | -140 | 1,720 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 823 | -78 | -290 | 744 | -80 | 2,193 | 通期 | 1,428 | -108 | 114 | 1,321 | -110 | 3,215 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -182 | -21 | -256 | -204 | -21 | 2,798 | 通期 | 1,139 | -30 | -83 | 1,109 | -28 | 4,363 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -65 | -28 | -575 | -94 | -27 | 3,686 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 5億8252万
- 2009年3月（個） マイ転
- -1億8601万
- 2010年3月（個） プラ転
- 16億3115万
- 2011年3月（個） マイ転
- -9億3777万
- 2012年3月（個） プラ転
- 6803万
- 2013年3月（個） +2.61%
- 6981万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 13億2056万
- 2015年3月（個） -16.05%
- 11億863万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -3億3790万
- 2009年3月（個）増加+42.43%
- -4億8128万
- 2010年3月（個）減少-88.34%
- -5609万
- 2011年3月（個）減少-40.42%
- -3342万
- 2012年3月（個）増加+39.89%
- -4675万
- 2013年3月（個）増加+200.39%
- -1億4044万
- 2014年3月（個）減少-22.02%
- -1億951万
- 2015年3月（個）減少-74.22%
- -2823万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 1.82%
- 2009年3月（個）
- 4.93%
- 2010年3月（個）
- 32.89%
- 2011年3月（個）
- 43.26%
- 2012年3月（個）
- 20.1%
- 2013年3月（個）
- 5.87%
- 2014年3月（個）
- 25.42%
- 2015年3月（個）
- 17.04%