アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,415,909 | 1,017,045 |
| 減価償却費 | 278,037 | 287,612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | -30,526 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,761 | -4,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,458 | -4,406 |
| 支払利息 | 7,329 | 3,205 |
| 為替差損益（△は益） | 21,579 | -401 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -289,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,133 | 3,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390,480 | 291,157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -132,186 | 89,649 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -214,446 | 232,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,980 | -118,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,181 | -38,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,127 | -14,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -160,037 | 1,748 |
| その他 | -60,023 | 86,409 |
| 小計 | 1,758,117 | 1,510,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,458 | 4,406 |
| 利息の支払額 | -7,342 | -5,520 |
| 法人税等の支払額 | -1,461,006 | -139,815 |
| リース解約金の支払額 | － | -359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,227 | 1,369,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,072 | -48,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,215 | -7,290 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 289,536 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 28,463 |
| その他 | 50 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,238 | 261,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,370 | -3,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 769,575 | － |
| 配当金の支払額 | -356,100 | -319,358 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,189 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,293 | -822,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,579 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226,703 | 808,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,160,574 | 2,387,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,387,277 | 3,196,116 |
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