アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,518,461 | 1,415,909 |
| 減価償却費 | 218,306 | 278,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -8,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,224 | 5,650 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 3,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,688 | -5,458 |
| 支払利息 | 25,621 | 7,329 |
| 為替差損益（△は益） | 121,199 | 21,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -781,085 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -23,544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,187 | 173,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141,236 | 390,480 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -97,015 | -132,186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -214,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,771 | 18,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,450 | 8,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,326 | 16,127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -245,820 | -160,037 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -315,000 | － |
| その他 | -19,511 | -60,023 |
| 小計 | 913,300 | 1,758,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,749 | 5,458 |
| 利息の支払額 | -32,613 | -7,342 |
| 法人税等の支払額 | -780,070 | -1,461,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,366 | 295,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,854 | -468,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,052 | -13,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 795,039 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 26 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 467,159 | -481,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,370 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 769,575 |
| 配当金の支払額 | -332,360 | -356,100 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 24,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,332,360 | 434,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,199 | -21,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,871,033 | 226,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,933,606 | 2,160,574 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 98,001 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,160,574 | 2,387,277 |
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