アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302,174 | 756,053 |
| 減価償却費 | 59,049 | 64,053 |
| 株式報酬費用 | 11,217 | 22,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,898 | -1,427 |
| 為替差損益（△は益） | 16,627 | -18,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,580 | 679,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,835 | -107,721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,012 | -186,309 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,037 | -4,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,460 | -18,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,612 | -207,544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,447 | -9,884 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,603 | -76,464 |
| その他 | -22,826 | 20,201 |
| 小計 | 568,268 | 911,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 2,631 |
| 法人税等の支払額 | -152,354 | -91,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,022 | 822,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,786 | -78,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,746 | -1,616 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | 3,400,000 |
| その他 | -6,816 | 1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,348 | -78,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -294,812 | -288,415 |
| リース債務の返済による支出 | -1,635 | -2,299 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,448 | -290,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,482 | 18,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,743 | 472,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,809,668 | 1,719,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719,686 | 2,192,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
