アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 756,053 | 462,495 |
| 減価償却費 | 64,053 | 59,588 |
| 株式報酬費用 | 22,349 | 27,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,427 | -1,205 |
| 為替差損益（△は益） | -18,511 | -42,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679,584 | -103,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,721 | -267,263 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -186,309 | -23,859 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,224 | -400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,925 | 67,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207,544 | 71,055 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,884 | -1,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -76,464 | -83,765 |
| その他 | 20,201 | -33,138 |
| 小計 | 911,228 | 131,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,631 | 1,187 |
| 法人税等の支払額 | -91,152 | -314,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,707 | -182,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,496 | -12,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -8,668 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| その他 | 1,901 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,211 | -21,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,299 | -2,181 |
| 長期借入れによる収入 | － | 226,004 |
| 配当金の支払額 | -288,415 | -482,004 |
| ストックオプションの行使による収入 | 527 | 2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,186 | -255,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,511 | 42,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,820 | -416,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,215,010 | 2,798,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
