アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,495 | 827,598 |
| 減価償却費 | 59,588 | 47,357 |
| 株式報酬費用 | 27,362 | 29,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -1,594 |
| 為替差損益（△は益） | -42,280 | 9,084 |
| 固定資産除却損 | 87 | 7,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,826 | -123,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,263 | -278,022 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,859 | -91,940 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -400 | -5,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,863 | -73,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,055 | 46,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,462 | -6,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,765 | -61,037 |
| その他 | -33,226 | 17,575 |
| 小計 | 131,162 | 343,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 1,514 |
| 法人税等の支払額 | -314,671 | -410,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,321 | -65,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,534 | -15,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,668 | -11,964 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -3,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,203 | -28,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,181 | -9,690 |
| 長期借入れによる収入 | 226,004 | － |
| 配当金の支払額 | -482,004 | -578,090 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -412 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,636 | 13,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,545 | -574,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,280 | -9,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,789 | -677,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,362,911 | 3,685,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
