アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 547,144 | 302,174 |
| 減価償却費 | 84,134 | 59,049 |
| 株式報酬費用 | 11,547 | 11,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,137 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,297 | -2,898 |
| 為替差損益（△は益） | 10,514 | 16,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,641 | 153,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,006 | -50,835 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,742 | -25,012 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,108 | -6,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,181 | 48,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,312 | 42,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -234 | -1,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,066 | 43,603 |
| その他 | 66,805 | -22,826 |
| 小計 | 789,846 | 568,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,297 | 1,108 |
| 法人税等の支払額 | -443,780 | -152,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,363 | 417,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,134 | -43,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -677 | -2,746 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,700,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,700,000 | 1,200,000 |
| その他 | 43 | -6,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,768 | -53,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -294,970 | -294,812 |
| リース債務の返済による支出 | -1,425 | -1,635 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,396 | -296,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,514 | -17,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,315 | 49,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,041,343 | 1,809,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,668 | 1,859,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
