アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,477,164 | 1,884,805 |
| 減価償却費 | 137,834 | 121,295 |
| 株式報酬費用 | 28,015 | 34,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,610 | -2,505 |
| 為替差損益（△は益） | -60,746 | -121,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741,901 | -409,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,058 | -224,626 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -327,873 | 350,122 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,140 | -5,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,501 | 170,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,950 | 26,619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,715 | 4,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50,479 | -28,326 |
| その他 | -67,867 | -119,644 |
| 小計 | 1,608,973 | 1,680,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,088 | 2,368 |
| 和解金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -184,881 | -514,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,179 | 1,138,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,009 | -18,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,509 | -9,626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,832 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,400,000 | -6,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400,000 | 6,800,000 |
| その他 | 1,901 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,617 | -30,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,880 | -4,758 |
| 長期借入れによる収入 | 401,092 | 401,856 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -82 |
| 配当金の支払額 | -288,626 | -482,384 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,429 | 2,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,016 | -82,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,746 | 121,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495,324 | 1,147,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,215,010 | 4,362,911 |
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