アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,022,323 | 885,470 |
| 減価償却費 | 167,491 | 129,803 |
| 株式報酬費用 | 12,434 | 13,296 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,137 | － |
| 減損損失 | 39,685 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,559 | -5,493 |
| 為替差損益（△は益） | 646 | -81,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,165 | -688,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 145,339 | 13,695 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -68,492 | 76,255 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,128 | 4,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573 | 128,432 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,714 | 154,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,972 | 2,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -43,983 | 105,921 |
| その他 | 78,236 | -68,382 |
| 小計 | 1,420,391 | 670,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,646 | 4,005 |
| 法人税等の支払額 | -609,294 | -407,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,743 | 267,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,920 | -72,332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,834 | -68,111 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,900,000 | -4,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200,000 | 4,600,000 |
| その他 | 47 | -57,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -746,707 | -197,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,873 | -4,006 |
| 長期借入れによる収入 | － | 246,861 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -188,063 |
| 配当金の支払額 | -295,191 | -294,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,064 | -240,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -646 | 80,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,674 | -89,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,041,343 | 1,809,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,809,668 | 1,719,686 |
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