アールテック・ウエノ（4573）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 716,943 | 1,480,933 |
| 減価償却費 | 215,742 | 152,685 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,451 | 6,534 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,833 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,097 | -2,714 |
| 支払利息 | 3,205 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,732 | 18,064 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -289,536 | － |
| 和解金 | － | -972,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,917 | 45,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,399 | 69,286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,655 | 83,618 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 257,828 | 29,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,494 | -65,828 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,132 | -10,599 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,895 | -2,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,947 | -50,197 |
| その他 | 65,090 | -41,029 |
| 小計 | 1,130,811 | 747,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,097 | 1,537 |
| 利息の支払額 | -5,520 | － |
| 和解金の受取額 | － | 972,380 |
| 法人税等の支払額 | -139,553 | -385,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,835 | 1,335,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,678 | -27,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,360 | -1,808 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 289,536 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,700,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,459 | － |
| その他 | 27 | -13,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,985 | -2,742,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -319,270 | -196,387 |
| リース債務の返済による支出 | -1,625 | -1,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,895 | -198,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,732 | -18,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,192 | -1,623,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,387,277 | 3,196,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,196,116 | 1,572,284 |
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