四半期報告書-第13期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

1.保証債務
(1)金融機関からの借入に対する債務保証

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
四季の森別荘地オーナー	12件	44,672千円	12件	42,632千円

(2)リース債務保証

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
その他取引先	3件	1,588千円	4件	1,381千円

2.リボルビング・クレジット・ファシリティ契約及びコミットメントライン契約並びに当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行9行とリボルビング・クレジット・ファシリティ契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
リボルビング・クレジット・ファシリティ極度額の総額		-千円		5,000,000千円
コミットメントライン極度額の総額		-千円		3,000,000千円
当座貸越極度額の総額		1,500,000千円		1,500,000千円
借入実行残高		-千円		4,400,000千円
差引額		1,500,000千円		5,100,000千円