アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6740万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億2516万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億6308万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,753 | -1,703 | 1,039 | 50 | -2,081 | 8,501 | 通期 | 3,497 | -2,862 | -1,556 | 634 | -4,024 | 6,491 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,897 | -2,382 | 98 | 5,514 | -2,489 | 12,103 | 通期 | 9,650 | -5,383 | -2,472 | 4,267 | -5,442 | 8,286 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,015 | -1,478 | -1,837 | 2,536 | -1,461 | 8,985 | 通期 | 5,753 | -2,163 | -4,812 | 3,589 | -2,558 | 7,063 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -537 | -1,046 | -1,489 | -1,583 | -890 | 3,992 | 通期 | 1,921 | -1,176 | -4,402 | 745 | -1,932 | 3,406 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 900 | -958 | 1,677 | -59 | -853 | 5,024 | 通期 | 1,911 | -971 | -653 | 940 | -1,207 | 3,693 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 845 | -813 | 436 | 32 | -828 | 4,161 | 通期 | 2,316 | -1,630 | -1,615 | 686 | -1,958 | 2,764 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,693 | -1,838 | 1,051 | 854 | -1,886 | 4,670 | 通期 | 3,539 | -2,471 | -1,145 | 1,068 | -2,844 | 2,687 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,804 | -1,815 | -5,921 | 5,988 | -2,033 | 2,755 | 通期 | 10,327 | -3,062 | -4,530 | 7,265 | -3,467 | 5,422 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 164 | -781 | -273 | -617 | -1,095 | 4,532 | 通期 | 2,504 | -1,956 | 182 | 548 | -4,171 | 6,152 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,663 | -2,425 | -967 | 1,238 | -2,151 | 6,422 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 6億3444万
- 2018年3月（連） +572.6%
- 42億6725万
- 2019年3月（連） -15.89%
- 35億8918万
- 2020年3月（連） -79.24%
- 7億4514万
- 2021年3月（連） +26.1%
- 9億3962万
- 2022年3月（連） -26.99%
- 6億8598万
- 2023年3月（連） +55.67%
- 10億6786万
- 2024年3月（連） +580.33%
- 72億6494万
- 2025年3月（連） -92.46%
- 5億4804万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.56%
- 2018年3月（連）
- 9.8%
- 2019年3月（連）
- 5.74%
- 2020年3月（連）
- 1.94%
- 2021年3月（連）
- 2.16%
- 2022年3月（連）
- 2.64%
- 2023年3月（連）
- 3.82%
- 2024年3月（連）
- 10.37%
- 2025年3月（連）
- 2.41%
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