キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億2062万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億353万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1531万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
3月期
連結
2Q691,567-1,017,153153,029-325,586-965,8876,594,712
通期1,780,529-2,491,550-1,800,836-711,021-2,783,8494,263,416
2015年
3月期
連結
2Q2,788,298-1,602,770215,3691,185,528-1,433,4165,664,314
通期4,753,022-2,913,995-962,0471,839,027-2,870,5935,140,396
2016年
3月期
連結
2Q2,870,896-782,893-2,182,3062,088,003-1,199,6675,046,093
通期5,353,440-2,242,042-839,4693,111,398-3,045,4787,412,325
2017年
3月期
連結
2Q1,753,257-1,703,1931,038,52150,064-2,081,0088,500,910
通期3,496,847-2,862,404-1,556,139634,443-4,023,5366,490,628
2018年
3月期
連結
2Q7,896,622-2,382,36998,0545,514,253-2,488,58512,102,936
通期9,650,265-5,383,010-2,472,3494,267,255-5,441,8258,285,534
2019年
3月期
連結
2Q4,014,602-1,478,244-1,836,8532,536,358-1,461,0608,985,039
通期5,752,654-2,163,473-4,811,9403,589,181-2,558,0127,062,775
2020年
3月期
連結
2Q-537,010-1,045,533-1,488,525-1,582,543-890,4063,991,705
通期1,920,986-1,175,845-4,401,768745,141-1,931,7843,406,148
2021年
3月期
連結
2Q899,573-958,4371,676,522-58,864-853,2275,023,806
通期1,911,107-971,487-652,950939,620-1,206,7983,692,817
2022年
3月期
連結
2Q845,281-813,397436,15431,884-827,5104,160,855
通期2,316,063-1,630,077-1,614,662685,986-1,957,6322,764,140
2023年
3月期
連結
2Q2,692,640-1,838,2471,051,473854,393-1,886,4854,670,007
通期3,538,780-2,470,918-1,144,6191,067,862-2,844,4072,687,383
2024年
3月期
連結
2Q7,803,531-1,815,311-5,920,6205,988,220-2,033,2232,754,983
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月(連)
17億8052万
2015年3月(連) +166.94%
47億5302万
2016年3月(連) +12.63%
53億5344万
2017年3月(連) -34.68%
34億9684万
2018年3月(連) +175.97%
96億5026万
2019年3月(連) -40.39%
57億5265万
2020年3月(連) -66.61%
19億2098万
2021年3月(連) -0.51%
19億1110万
2022年3月(連) +21.19%
23億1606万
2023年3月(連) +52.79%
35億3878万

投資活動によるCF#2

2014年3月(連)資金投入
-24億9155万
2015年3月(連)投入+16.96%
-29億1399万
2016年3月(連)投入-23.06%
-22億4204万
2017年3月(連)投入+27.67%
-28億6240万
2018年3月(連)投入+88.06%
-53億8301万
2019年3月(連)投入-59.81%
-21億6347万
2020年3月(連)投入-45.65%
-11億7584万
2021年3月(連)投入-17.38%
-9億7148万
2022年3月(連)投入+67.79%
-16億3007万
2023年3月(連)投入+51.58%
-24億7091万

財務活動によるCF#3

2014年3月(連)返済還元
-18億83万
2015年3月(連)返済還元
-9億6204万
2016年3月(連)返済還元
-8億3946万
2017年3月(連)返済還元
-15億5613万
2018年3月(連)返済還元
-24億7234万
2019年3月(連)返済還元
-48億1194万
2020年3月(連)返済還元
-44億176万
2021年3月(連)返済還元
-6億5295万
2022年3月(連)返済還元
-16億1466万
2023年3月(連)返済還元
-11億4461万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月(連)
-7億1102万
2015年3月(連) プラ転
18億3902万
2016年3月(連) +69.19%
31億1139万
2017年3月(連) -79.61%
6億3444万
2018年3月(連) +572.6%
42億6725万
2019年3月(連) -15.89%
35億8918万
2020年3月(連) -79.24%
7億4514万
2021年3月(連) +26.1%
9億3962万
2022年3月(連) -26.99%
6億8598万
2023年3月(連) +55.67%
10億6786万

設備投資#5*

2014年3月(連)
-27億8384万
2015年3月(連)増加+3.12%
-28億7059万
2016年3月(連)増加+6.09%
-30億4547万
2017年3月(連)増加+32.12%
-40億2353万
2018年3月(連)増加+35.25%
-54億4182万
2019年3月(連)減少-52.99%
-25億5801万
2020年3月(連)減少-24.48%
-19億3178万
2021年3月(連)減少-37.53%
-12億679万
2022年3月(連)増加+62.22%
-19億5763万
2023年3月(連)増加+45.3%
-28億4440万

現金等#6

2014年3月(連)
42億6341万
2015年3月(連) +20.57%
51億4039万
2016年3月(連) +44.2%
74億1232万
2017年3月(連) -12.43%
64億9062万
2018年3月(連) +27.65%
82億8553万
2019年3月(連) -14.76%
70億6277万
2020年3月(連) -51.77%
34億614万
2021年3月(連) +8.42%
36億9281万
2022年3月(連) -25.15%
27億6414万
2023年3月(連) -2.78%
26億8738万

営業CFマージン

2014年3月(連)
2.66%
2015年3月(連)
6.84%
2016年3月(連)
6.47%
2017年3月(連)
3.56%
2018年3月(連)
9.8%
2019年3月(連)
5.74%
2020年3月(連)
1.94%
2021年3月(連)
2.16%
2022年3月(連)
2.64%
2023年3月(連)
3.82%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高