キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -59億2062万、営業活動によるキャッシュ・フロー 78億353万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億1531万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 3月期 連結 | 2Q | 691,567 | -1,017,153 | 153,029 | -325,586 | -965,887 | 6,594,712 | 通期 | 1,780,529 | -2,491,550 | -1,800,836 | -711,021 | -2,783,849 | 4,263,416 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,788,298 | -1,602,770 | 215,369 | 1,185,528 | -1,433,416 | 5,664,314 | 通期 | 4,753,022 | -2,913,995 | -962,047 | 1,839,027 | -2,870,593 | 5,140,396 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,870,896 | -782,893 | -2,182,306 | 2,088,003 | -1,199,667 | 5,046,093 | 通期 | 5,353,440 | -2,242,042 | -839,469 | 3,111,398 | -3,045,478 | 7,412,325 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,753,257 | -1,703,193 | 1,038,521 | 50,064 | -2,081,008 | 8,500,910 | 通期 | 3,496,847 | -2,862,404 | -1,556,139 | 634,443 | -4,023,536 | 6,490,628 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,896,622 | -2,382,369 | 98,054 | 5,514,253 | -2,488,585 | 12,102,936 | 通期 | 9,650,265 | -5,383,010 | -2,472,349 | 4,267,255 | -5,441,825 | 8,285,534 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,014,602 | -1,478,244 | -1,836,853 | 2,536,358 | -1,461,060 | 8,985,039 | 通期 | 5,752,654 | -2,163,473 | -4,811,940 | 3,589,181 | -2,558,012 | 7,062,775 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -537,010 | -1,045,533 | -1,488,525 | -1,582,543 | -890,406 | 3,991,705 | 通期 | 1,920,986 | -1,175,845 | -4,401,768 | 745,141 | -1,931,784 | 3,406,148 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 899,573 | -958,437 | 1,676,522 | -58,864 | -853,227 | 5,023,806 | 通期 | 1,911,107 | -971,487 | -652,950 | 939,620 | -1,206,798 | 3,692,817 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 845,281 | -813,397 | 436,154 | 31,884 | -827,510 | 4,160,855 | 通期 | 2,316,063 | -1,630,077 | -1,614,662 | 685,986 | -1,957,632 | 2,764,140 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,692,640 | -1,838,247 | 1,051,473 | 854,393 | -1,886,485 | 4,670,007 | 通期 | 3,538,780 | -2,470,918 | -1,144,619 | 1,067,862 | -2,844,407 | 2,687,383 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,803,531 | -1,815,311 | -5,920,620 | 5,988,220 | -2,033,223 | 2,754,983 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月(連)
- -7億1102万
- 2015年3月(連) プラ転
- 18億3902万
- 2016年3月(連) +69.19%
- 31億1139万
- 2017年3月(連) -79.61%
- 6億3444万
- 2018年3月(連) +572.6%
- 42億6725万
- 2019年3月(連) -15.89%
- 35億8918万
- 2020年3月(連) -79.24%
- 7億4514万
- 2021年3月(連) +26.1%
- 9億3962万
- 2022年3月(連) -26.99%
- 6億8598万
- 2023年3月(連) +55.67%
- 10億6786万
設備投資#5*
- 2014年3月(連)
- -27億8384万
- 2015年3月(連)増加+3.12%
- -28億7059万
- 2016年3月(連)増加+6.09%
- -30億4547万
- 2017年3月(連)増加+32.12%
- -40億2353万
- 2018年3月(連)増加+35.25%
- -54億4182万
- 2019年3月(連)減少-52.99%
- -25億5801万
- 2020年3月(連)減少-24.48%
- -19億3178万
- 2021年3月(連)減少-37.53%
- -12億679万
- 2022年3月(連)増加+62.22%
- -19億5763万
- 2023年3月(連)増加+45.3%
- -28億4440万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- 2.66%
- 2015年3月(連)
- 6.84%
- 2016年3月(連)
- 6.47%
- 2017年3月(連)
- 3.56%
- 2018年3月(連)
- 9.8%
- 2019年3月(連)
- 5.74%
- 2020年3月(連)
- 1.94%
- 2021年3月(連)
- 2.16%
- 2022年3月(連)
- 2.64%
- 2023年3月(連)
- 3.82%