アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,030,725 | 2,509,985 |
| 減価償却費 | 1,459,828 | 1,473,374 |
| のれん償却額 | 9,472 | 1,009 |
| 減損損失 | 315,644 | － |
| 解体撤去費用 | 828 | 57,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,368 | -1,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,932 | 72,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,636 | -13,785 |
| 支払利息 | 163,728 | 182,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,181 | 6,667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,359 | -3,061 |
| 固定資産除却損 | 967 | 6,983 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,456 |
| 補助金収入 | -111,336 | -13,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,232 | -332,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60,370 | -198,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 511,166 | 196,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,461,739 | 144,200 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 28,745 | 24,390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -298,453 | 26,513 |
| その他 | 33,849 | -7,147 |
| 小計 | 464,188 | 4,133,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,636 | 13,785 |
| 利息の支払額 | -166,059 | -182,912 |
| 法人税等の支払額 | -154,503 | -312,025 |
| 補助金の受取額 | 11,336 | 10,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,598 | 3,663,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -898,540 | -2,121,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,441 | -29,880 |
| 固定資産の売却による収入 | 161,715 | 3,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -205,362 |
| 解体撤去費用の支払額 | -63 | -65,426 |
| その他 | 23,303 | -6,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,027 | -2,425,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,963,365 | -4,025,127 |
| リース債務の返済による支出 | -274,940 | -250,991 |
| 長期未払金の返済による支出 | -296,345 | -277,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -238,060 | -413,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,713 | -967,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -890,141 | 270,513 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,532,070 | 6,422,306 |
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