アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,129 | 2,030,725 |
| 減価償却費 | 1,506,272 | 1,459,828 |
| のれん償却額 | 152,766 | 9,472 |
| 減損損失 | － | 315,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,901 | 1,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,489 | -13,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,180 | -8,636 |
| 支払利息 | 157,469 | 163,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,326 | 5,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -506 | -15,359 |
| 固定資産除却損 | 1,858 | 967 |
| 固定資産圧縮損 | 218,165 | － |
| 補助金収入 | -225,207 | -111,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -527,920 | -248,232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,527 | 60,370 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 164,536 | 511,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,300,729 | -3,461,739 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -315,460 | 28,745 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,435,563 | -298,453 |
| その他 | -49,460 | 34,677 |
| 小計 | 8,163,967 | 464,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,180 | 8,636 |
| 利息の支払額 | -156,684 | -166,059 |
| 法人税等の支払額 | -217,974 | -154,503 |
| 補助金の受取額 | 6,041 | 11,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,803,531 | 163,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,975,419 | -898,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,804 | -67,441 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,279 | 161,715 |
| 補助金収入 | 219,165 | － |
| その他 | -2,532 | 23,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,815,311 | -781,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,383,949 | -3,963,365 |
| リース債務の返済による支出 | -399,164 | -274,940 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -296,345 |
| 配当金の支払額 | -237,505 | -238,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,920,620 | -272,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,599 | -890,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,983 | 4,532,070 |
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