アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,689 | 1,453,129 |
| 減価償却費 | 1,592,201 | 1,506,272 |
| のれん償却額 | 152,766 | 152,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,073 | 7,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,031 | -8,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,214 | -8,180 |
| 支払利息 | 157,672 | 157,469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,880 | 8,326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,556 | -506 |
| 固定資産除却損 | 3,494 | 1,858 |
| 固定資産圧縮損 | － | 218,165 |
| 補助金収入 | -285,819 | -225,207 |
| 受取保険金 | -27,988 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,868 | -527,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,261 | -107,527 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,491 | 164,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,350 | 4,300,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,128,172 | 1,435,563 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -72,708 | -315,460 |
| その他 | 11,960 | -49,460 |
| 小計 | 2,669,307 | 8,163,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,214 | 8,180 |
| 利息の支払額 | -158,091 | -156,684 |
| 法人税等の支払額 | -140,597 | -217,974 |
| 補助金の受取額 | 285,819 | 6,041 |
| 保険金の受取額 | 27,988 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,692,640 | 7,803,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,709,178 | -1,975,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,307 | -57,804 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,556 | 1,279 |
| 補助金収入 | － | 219,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45,473 | － |
| その他 | 209 | -2,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,838,247 | -1,815,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,690,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,820,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,430,778 | -3,383,949 |
| リース債務の返済による支出 | -500,135 | -399,164 |
| 配当金の支払額 | -147,612 | -237,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,473 | -5,920,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,905,866 | 67,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687,383 | 2,754,983 |
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