アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,072 | 407,689 |
| 減価償却費 | 1,668,252 | 1,592,201 |
| のれん償却額 | 146,316 | 152,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,779 | 8,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,041 | -4,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,394 | -8,214 |
| 支払利息 | 153,959 | 157,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 860 | 5,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,929 | -2,556 |
| 固定資産除却損 | 102,762 | 3,494 |
| 固定資産圧縮損 | 3,380 | － |
| 補助金収入 | -732,060 | -285,819 |
| 受取補償金 | -443,860 | － |
| 受取保険金 | － | -27,988 |
| 災害による損失 | 1,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,087 | -410,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,944 | -101,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 251,123 | 79,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,925 | 35,350 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -592,878 | 1,128,172 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -141,048 | -72,708 |
| その他 | -143,631 | 11,960 |
| 小計 | -55,039 | 2,669,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,394 | 8,214 |
| 利息の支払額 | -154,651 | -158,091 |
| 法人税等の支払額 | -124,679 | -140,597 |
| 補助金の受取額 | 727,856 | 285,819 |
| 補償金の受取額 | 443,860 | － |
| 保険金の受取額 | － | 27,988 |
| 災害損失の支払額 | -1,460 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,281 | 2,692,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,886 | -1,709,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,624 | -177,307 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,730 | 2,556 |
| 補助金収入 | 4,204 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 45,473 |
| その他 | -1,821 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,397 | -1,838,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 6,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,003,506 | -3,430,778 |
| リース債務の返済による支出 | -612,727 | -500,135 |
| 配当金の支払額 | -147,612 | -147,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,154 | 1,051,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,037 | 1,905,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,764,140 | 4,670,007 |
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