アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,549,227 | -39,072 |
| 減価償却費 | 1,625,547 | 1,668,252 |
| のれん償却額 | 145,679 | 146,316 |
| 減損損失 | 29,399 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,976 | 1,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,875 | 27,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,261 | -9,394 |
| 支払利息 | 162,244 | 153,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,635 | 860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,352 | 3,929 |
| 固定資産除却損 | 2,745 | 102,762 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,380 |
| 補助金収入 | -1,002,709 | -732,060 |
| 受取補償金 | － | -443,860 |
| 災害による損失 | 890,747 | 1,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,653 | -180,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,194 | -9,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,792 | 251,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,565 | -123,925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 472,404 | -592,878 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -128,613 | -141,048 |
| その他 | -465,391 | -143,631 |
| 小計 | 176,025 | -55,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,261 | 9,394 |
| 利息の支払額 | -163,724 | -154,651 |
| 法人税等の支払額 | -118,466 | -124,679 |
| 補助金の受取額 | 996,478 | 727,856 |
| 補償金の受取額 | － | 443,860 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,573 | 845,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,058 | -677,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,169 | -149,624 |
| 固定資産の売却による収入 | 43,264 | 11,730 |
| 補助金収入 | 6,231 | 4,204 |
| その他 | -154,705 | -1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,437 | -813,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,439,120 | -3,003,506 |
| リース債務の返済による支出 | -736,744 | -612,727 |
| 配当金の支払額 | -147,612 | -147,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,522 | 436,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,658 | 468,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,692,817 | 4,160,855 |
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