アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,053,678 | -1,549,227 |
| 減価償却費 | 1,972,965 | 1,625,547 |
| のれん償却額 | 145,679 | 145,679 |
| 減損損失 | － | 29,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | 3,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,629 | -48,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,603 | -9,261 |
| 支払利息 | 181,650 | 162,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,876 | 7,635 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,011 | -12,352 |
| 固定資産除却損 | 10,833 | 2,745 |
| 工事負担金等圧縮額 | 35,376 | － |
| 補助金収入 | -42,083 | -1,002,709 |
| 災害による損失 | － | 890,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,330 | 107,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,365 | 26,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 286,406 | 30,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,230,608 | -112,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -450,535 | 472,404 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -171,227 | -128,613 |
| その他 | 194,966 | -465,391 |
| 小計 | -242,042 | 176,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,603 | 9,261 |
| 利息の支払額 | -182,739 | -163,724 |
| 法人税等の支払額 | -127,832 | -118,466 |
| 補助金の受取額 | 2,500 | 996,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -534,510 | 899,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -872,523 | -783,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,883 | -70,169 |
| 固定資産の売却による収入 | 58,201 | 43,264 |
| 補助金収入 | 39,583 | 6,231 |
| その他 | -255,411 | -154,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,048,033 | -958,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,269,440 | -2,439,120 |
| リース債務の返済による支出 | -782,900 | -736,744 |
| 配当金の支払額 | -236,185 | -147,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,525 | 1,676,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,071,069 | 1,617,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,406,148 | 5,023,806 |
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