アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,228 | 1,053,678 |
| 減価償却費 | 2,032,982 | 1,972,965 |
| のれん償却額 | 145,679 | 145,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,908 | -341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,843 | 9,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,137 | -15,603 |
| 支払利息 | 191,495 | 181,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,414 | 3,876 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,723 | -20,011 |
| 固定資産除却損 | 25,870 | 10,833 |
| 工事負担金等圧縮額 | 10,986 | 35,376 |
| 補助金収入 | -21,358 | -42,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,328 | -87,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180,930 | -119,365 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 286,740 | 286,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568,006 | -3,230,608 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 567,299 | -450,535 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -223,855 | -171,227 |
| その他 | 318,078 | 194,966 |
| 小計 | 4,328,559 | -242,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,137 | 15,603 |
| 利息の支払額 | -191,938 | -182,739 |
| 法人税等の支払額 | -138,155 | -127,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,014,602 | -537,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,451,895 | -872,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,165 | -17,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 175,242 | 58,201 |
| 補助金収入 | 21,358 | 42,083 |
| その他 | -213,784 | -255,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,244 | -1,045,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,197,058 | -2,269,440 |
| リース債務の返済による支出 | -952,671 | -782,900 |
| 配当金の支払額 | -187,123 | -236,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,836,853 | -1,488,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,505 | -3,071,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,985,039 | 3,991,705 |
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