アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,999 | 595,228 |
| 減価償却費 | 1,892,349 | 2,032,982 |
| のれん償却額 | 145,306 | 145,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,799 | -8,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,741 | -63,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,329 | -16,137 |
| 支払利息 | 185,859 | 191,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,259 | 4,414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,524 | -56,723 |
| 固定資産除却損 | 60,208 | 25,870 |
| 補助金収入 | -10,164 | -21,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,466 | -208,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,614 | 180,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 530,990 | 286,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,733,748 | 568,006 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,089,087 | 567,299 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 35,842 | -223,855 |
| その他 | 26,966 | 329,064 |
| 小計 | 8,154,577 | 4,328,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,329 | 16,137 |
| 利息の支払額 | -185,068 | -191,938 |
| 法人税等の支払額 | -90,215 | -138,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,896,622 | 4,014,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,445,785 | -1,451,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,800 | -9,165 |
| 固定資産の売却による収入 | 65,464 | 175,242 |
| 補助金収入 | 10,164 | 21,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 130,588 | -213,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,382,369 | -1,478,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998,703 | -2,197,058 |
| リース債務の返済による支出 | -741,571 | -952,671 |
| 株式の発行による収入 | 3,900,277 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,900,277 | － |
| 配当金の支払額 | -161,670 | -187,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,054 | -1,836,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,612,307 | 699,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,285,534 | 8,985,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
