	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
コミットメントライン極度額の総額		3,000,000千円		3,000,000千円
当座貸越極度額の総額		1,500,000千円		1,500,000千円
借入実行残高		1,900,000千円		-千円
差引額		2,600,000千円		4,500,000千円

2023/11/09 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少額1,900,000千円、長期借入金の返済による支出3,383,949千円等により、5,920,620千円の資金支出(前年同期は1,051,473千円の資金収入)となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、2,754,983千円(前年同期比1,915,024千円減)となりました。

2023/11/09 15:05

#3 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

当社グループは、環境変化に耐性のある経営体質への変換を進める中で、当第2四半期連結累計期間においては1,688,522千円の営業利益となり、当連結会計年度の通期においても現在の純資産の部の状況は維持できる見込みであります。
また、資金面においても、別枠で金融機関との間で当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しており、当面の間、資金繰りに重大な懸念はなく、また、財務制限条項に抵触しておりますシンジケートローン契約に関しましては、金融機関より期限の利益喪失請求権の権利行使の放棄を受ける見込みであります。
よって、当第2四半期連結累計期間において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は解消したと判断しております。

2023/11/09 15:05