アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,936 | 920,999 |
| 減価償却費 | 1,691,871 | 1,892,349 |
| のれん償却額 | 145,306 | 145,306 |
| 減損損失 | 156,807 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | 6,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,696 | -12,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,973 | -17,329 |
| 支払利息 | 203,355 | 185,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,741 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,938 | 4,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,366 | -24,524 |
| 固定資産除却損 | 113,521 | 60,208 |
| 補助金収入 | -219,280 | -10,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,631 | -387,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,856 | -25,614 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 367,116 | 530,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,405 | 3,733,748 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -79,755 | 1,089,087 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 82,177 | 35,842 |
| その他 | -122,161 | 26,966 |
| 小計 | 2,283,199 | 8,154,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,973 | 17,329 |
| 利息の支払額 | -86,519 | -185,068 |
| 法人税等の支払額 | -462,396 | -90,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,257 | 7,896,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,021,544 | -2,445,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,464 | -42,800 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,152 | 65,464 |
| 補助金収入 | 219,280 | 10,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,112 | － |
| その他 | 95,269 | 130,588 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703,193 | -2,382,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,171,164 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,835,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,801,822 | -1,998,703 |
| リース債務の返済による支出 | -661,820 | -741,571 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,900,277 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,900,277 |
| 配当金の支払額 | -161,670 | -161,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,521 | 98,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,088,585 | 5,612,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,500,910 | 12,102,936 |
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