アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,058,564 | 878,936 |
| 減価償却費 | 1,282,422 | 1,691,871 |
| のれん償却額 | 2,651 | 145,306 |
| 減損損失 | － | 156,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -487 | 1,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | -119,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,175 | -18,973 |
| 支払利息 | 269,840 | 203,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,241 | -10,938 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -152,276 | -2,366 |
| 固定資産除却損 | 27,194 | 113,521 |
| 補助金収入 | － | -219,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,783 | -485,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,850 | -15,856 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -131,700 | 367,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,015 | -293,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,685 | -79,755 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -59,392 | 82,177 |
| その他 | 60,541 | -122,161 |
| 小計 | 3,223,587 | 2,283,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,175 | 18,973 |
| 利息の支払額 | -266,300 | -86,519 |
| 法人税等の支払額 | -96,564 | -462,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,870,896 | 1,753,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154,150 | -2,021,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,517 | -59,464 |
| 固定資産の売却による収入 | 356,971 | 12,152 |
| 補助金収入 | － | 219,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51,112 |
| その他 | 59,802 | 95,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,893 | -1,703,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -7,171,164 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,835,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,591,589 | -1,801,822 |
| リース債務の返済による支出 | -429,046 | -661,820 |
| 配当金の支払額 | -161,670 | -161,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,182,306 | 1,038,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,303 | 1,088,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,046,093 | 8,500,910 |
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