アルピコ HD（297A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,011,669 | 2,058,564 |
| 減価償却費 | 1,179,020 | 1,282,422 |
| のれん償却額 | 638 | 2,651 |
| 負ののれん発生益 | -23,701 | － |
| 減損損失 | 14,184 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,617 | -487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,178 | 2,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,306 | -10,175 |
| 支払利息 | 258,620 | 269,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,167 | 29,241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,240 | -152,276 |
| 固定資産除却損 | 158,463 | 27,194 |
| 工事負担金等圧縮額 | 3,092 | － |
| 補助金収入 | -8,053 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,893 | -187,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,129 | 51,850 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 226,840 | -131,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,998 | -17,015 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 618,918 | -2,685 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -40,503 | -59,392 |
| その他 | 19,824 | 60,541 |
| 小計 | 3,197,312 | 3,223,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,306 | 10,175 |
| 利息の支払額 | -264,122 | -266,300 |
| 法人税等の支払額 | -155,198 | -96,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,788,298 | 2,870,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419,748 | -1,154,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,668 | -45,517 |
| 固定資産の売却による収入 | 34,237 | 356,971 |
| 補助金収入 | 8,053 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -411,003 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 163,898 | － |
| その他 | 35,460 | 59,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,770 | -782,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192,858 | -1,591,589 |
| リース債務の返済による支出 | -330,101 | -429,046 |
| 配当金の支払額 | -161,670 | -161,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,369 | -2,182,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,400,897 | -94,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,664,314 | 5,046,093 |
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